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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 667.00 | 25 516.00 | 18 151.00 | 43 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 177.00 | 27 291.00 | 20 886.00 | 48 177.00 |
BT Marchandises | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 724.00 | | 138 724.00 | 138 724.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 373 811.00 | | 373 811.00 | 373 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 107.00 | 4 277.00 | 540 830.00 | 545 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 284.00 | 31 568.00 | 561 716.00 | 593 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 26 774.00 | 551 141.00 | | 26 774.00 |
DH Report à nouveau | -9 368.00 | -9 368.00 | | -9 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 274.00 | 175 633.00 | | 262 274.00 |
DL TOTAL (I) | 380 295.00 | 818 022.00 | | 380 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 761 850.00 | | 15 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 706.00 | 208 181.00 | | 160 706.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 459.00 | 970 809.00 | | 176 459.00 |
ED (V) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 716.00 | 1 788 831.00 | | 561 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 322.00 | | 8 626.00 | 76 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 049.00 | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 776.00 | 7 796.00 | 48 281.00 | 67 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 001.00 | 7 796.00 | 39 506.00 | 59 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 117.00 | 157 382.00 | 2 735.00 | 160 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |