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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 7 143.00 | 2 234.00 | 9 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 354.00 | 452 464.00 | 71 890.00 | 524 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 976.00 | 459 607.00 | 162 369.00 | 621 976.00 |
BN En cours de production de biens | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BT Marchandises | 183 914.00 | | 183 914.00 | 183 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 212.00 | 115 000.00 | 2 288 212.00 | 2 403 212.00 |
BZ Autres créances | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
CF Disponibilités | 223 403.00 | | 223 403.00 | 223 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 939.00 | 115 000.00 | 2 897 939.00 | 3 012 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 915.00 | 574 607.00 | 3 060 308.00 | 3 634 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 540.00 | 289 483.00 | | 387 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 815.00 | 98 056.00 | | 104 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 354.00 | 904 540.00 | | 1 009 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 128.00 | 938 215.00 | | 782 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 520.00 | 788 218.00 | | 605 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 829.00 | 487 253.00 | | 454 829.00 |
EA Autres dettes | 208 477.00 | 40 089.00 | | 208 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 954.00 | 2 253 776.00 | | 2 050 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 308.00 | 3 158 315.00 | | 3 060 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 132.00 | 2 253 776.00 | | 2 028 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 336.00 | 766 364.00 | | 693 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 433.00 | | 3 546 433.00 | 3 546 433.00 |
FG Production vendue services | 1 599 192.00 | 2 226.00 | 1 601 418.00 | 1 599 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 625.00 | 2 226.00 | 5 147 851.00 | 5 145 625.00 |
FM Production stockée | | | -22 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 828.00 | 5 309.00 | | 16 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 391.00 | 15 331.00 | | 10 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 391.00 | 15 748.00 | | 10 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | 495.00 | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 495.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | -495.00 | | -6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 118.00 | 11 097.00 | | 21 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 999.00 | 5 765 656.00 | | 5 143 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 184.00 | 5 667 599.00 | | 5 039 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 815.00 | 98 056.00 | | 104 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 022.00 | 2 286.00 | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 012.00 | | 5 676.00 | 637 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | 1 670.00 | 7 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 347.00 | | 4 006.00 | 520 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 712.00 | 19 895.00 | | 439 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 1 055.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 623.00 | 18 840.00 | | 433 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 231.00 | 18 769.00 | | 96 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 231.00 | 18 769.00 | | 96 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 231.00 | 18 769.00 | | 96 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 520.00 | 605 520.00 | | 605 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 477.00 | 208 477.00 | | 208 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 883.00 | 2 249 883.00 | | 2 249 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |
VB T. V. A. | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VC Groupe et associés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 336.00 | 693 336.00 | | 693 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 789.00 | 65 971.00 | 22 819.00 | 88 789.00 |
VI Groupe et associés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 167.00 | 2 667 167.00 | | 2 667 167.00 |
VW T.V.A. | 207 462.00 | 207 462.00 | | 207 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 950.00 | 2 028 132.00 | 22 819.00 | 2 050 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |