| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 187.00 | 18 704.00 | 21 483.00 | 40 187.00 |
AN Terrains | 14 902.00 | 7 918.00 | 6 984.00 | 14 902.00 |
AP Constructions | 2 420 912.00 | 666 874.00 | 1 754 037.00 | 2 420 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399 387.00 | 3 256 472.00 | 2 142 915.00 | 5 399 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 417.00 | 634 044.00 | 591 373.00 | 1 225 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BF Prêts | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 141 498.00 | 4 585 446.00 | 4 556 052.00 | 9 141 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 579.00 | | 429 579.00 | 429 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 097.00 | | 338 097.00 | 338 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 619.00 | 92 448.00 | 1 354 171.00 | 1 446 619.00 |
BZ Autres créances | 193 967.00 | | 193 967.00 | 193 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 514 902.00 | | 3 514 902.00 | 3 514 902.00 |
CF Disponibilités | 1 052 937.00 | | 1 052 937.00 | 1 052 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 424.00 | | 163 424.00 | 163 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 523.00 | 92 448.00 | 7 047 076.00 | 7 139 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 281 022.00 | 4 677 894.00 | 11 603 128.00 | 16 281 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 675.00 | 291 675.00 | | 291 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 825.00 | 493 825.00 | | 493 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
DG Autres réserves | 4 466 217.00 | 3 872 535.00 | | 4 466 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 061.00 | 593 683.00 | | 182 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462 946.00 | 5 280 885.00 | | 5 462 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214 147.00 | 2 878 036.00 | | 4 214 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 440 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 001.00 | 1 624 844.00 | | 1 294 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 333.00 | 450 702.00 | | 267 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 182.00 | 5 421 081.00 | | 6 140 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 128.00 | 10 701 966.00 | | 11 603 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 692.00 | 3 061 463.00 | | 4 307 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 870 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 876 070.00 | |
FM Production stockée | | | 198 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 131 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 351 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630 410.00 | |
GE Autres charges | | | 28 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 514.00 | 68 003.00 | | 143 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 123.00 | 72 631.00 | | 91 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 391.00 | -4 628.00 | | 52 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 953.00 | 249 006.00 | | 70 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282 199.00 | 16 916 816.00 | | 13 282 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 100 138.00 | 16 323 133.00 | | 13 100 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 061.00 | 593 683.00 | | 182 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 475.00 | | 280 838.00 | 9 086 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 464.00 | 33 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 814.00 | 9 141 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 350.00 | 9 066 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 007 863.00 | | 182 595.00 | 9 007 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 991.00 | | 98 243.00 | 36 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 856.00 | 630 410.00 | 20 819.00 | 3 975 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 019.00 | 119.00 | | 20 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 836.00 | 630 292.00 | 20 819.00 | 3 955 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 723.00 | 16 275.00 | 92 448.00 | 108 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 723.00 | 16 275.00 | 92 448.00 | 108 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 723.00 | 16 275.00 | 92 448.00 | 108 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 001.00 | 1 294 001.00 | | 1 294 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UP Prêts | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 087.00 | 1 349 087.00 | | 1 349 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
VB T. V. A. | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214 147.00 | 2 581 657.00 | 1 330 127.00 | 4 214 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 714.00 | | | 667 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VP Divers | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 779.00 | 1 804 510.00 | 33 269.00 | 1 837 779.00 |
VW T.V.A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 182.00 | 4 307 692.00 | 1 530 127.00 | 6 140 182.00 |