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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 749.00 | 1 069.00 | 552 680.00 | 553 749.00 |
BZ Autres créances | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
CF Disponibilités | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 122.00 | 1 069.00 | 648 054.00 | 649 122.00 |
CU Autres participations | 552 639.00 | | 552 639.00 | 552 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 403 988.00 | | | 403 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DK Provisions réglementées | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
DL TOTAL (I) | 473 457.00 | | | 473 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 054.00 | | | 648 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 749.00 | | | 553 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 680.00 | | | 552 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 673.00 | | | 19 673.00 |