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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274 022.00 | 2 034 054.00 | 239 968.00 | 2 274 022.00 |
AH Fonds commercial | 5 173 479.00 | | 5 173 479.00 | 5 173 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 231.00 | 387 361.00 | 688 870.00 | 1 076 231.00 |
AN Terrains | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
AP Constructions | 2 960 078.00 | 1 987 989.00 | 972 089.00 | 2 960 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 934 691.00 | 12 194 297.00 | 6 740 394.00 | 18 934 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083 556.00 | 5 313 887.00 | 4 769 669.00 | 10 083 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 776.00 | | 675 776.00 | 675 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 596.00 | 155 067.00 | 884 529.00 | 1 039 596.00 |
BF Prêts | 1 083 488.00 | | 1 083 488.00 | 1 083 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 266 003.00 | 22 080 304.00 | 24 185 700.00 | 46 266 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967 798.00 | 5 699.00 | 2 962 099.00 | 2 967 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524 747.00 | 80 325.00 | 6 444 422.00 | 6 524 747.00 |
BZ Autres créances | 11 060 041.00 | 85 669.00 | 10 974 372.00 | 11 060 041.00 |
CF Disponibilités | 832 662.00 | | 832 662.00 | 832 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817 001.00 | | 2 817 001.00 | 2 817 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 202 249.00 | 171 693.00 | 24 030 555.00 | 24 202 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 468 252.00 | 22 251 997.00 | 48 216 255.00 | 70 468 252.00 |
CU Autres participations | 2 833 760.00 | 7 649.00 | 2 826 111.00 | 2 833 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 678 643.00 | 13 678 643.00 | | 13 678 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 692 537.00 | 4 692 537.00 | | 4 692 537.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 115 812.00 | -21 583 920.00 | | -24 115 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 737 044.00 | -2 531 893.00 | | -1 737 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873 428.00 | 470 674.00 | | 873 428.00 |
DL TOTAL (I) | -6 442 989.00 | -5 108 700.00 | | -6 442 989.00 |
DP Provisions pour risques | 850 793.00 | 145 192.00 | | 850 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 535 873.00 | 5 724 231.00 | | 5 535 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 386 666.00 | 5 869 423.00 | | 6 386 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 240.00 | 4 137 957.00 | | 2 678 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287 372.00 | 5 846 955.00 | | 4 287 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 135 054.00 | 18 023 666.00 | | 4 135 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 571 037.00 | 11 331 159.00 | | 12 571 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276 182.00 | 10 804 147.00 | | 9 276 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 079.00 | 1 548 499.00 | | 935 079.00 |
EA Autres dettes | 14 339 556.00 | 2 119 379.00 | | 14 339 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 057.00 | 324 866.00 | | 50 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 272 578.00 | 54 136 629.00 | | 48 272 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 216 255.00 | 54 897 352.00 | | 48 216 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 94 435 507.00 | | 94 435 507.00 | 94 435 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 435 522.00 | | 94 435 522.00 | 94 435 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 847 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 978 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 955 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 657 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 384 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 128 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737 601.00 | |
GE Autres charges | | | 201 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 342 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 298.00 | 84 294.00 | | 92 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 636.00 | 464 632.00 | | 122 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 13 591.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 928.00 | 1 054 262.00 | | 65 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 928.00 | 1 067 918.00 | | 72 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 708.00 | -603 286.00 | | 49 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 829.00 | -75 661.00 | | -24 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 360 082.00 | 90 543 707.00 | | 99 360 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 097 126.00 | 93 075 600.00 | | 101 097 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 737 044.00 | -2 531 893.00 | | -1 737 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 864 947.00 | | 3 778 378.00 | 43 864 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 343.00 | 171 979.00 | 46 266 003.00 | 1 205 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 343.00 | 171 979.00 | 32 781 723.00 | 1 205 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851 463.00 | | 672 269.00 | 7 851 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 215 110.00 | | 2 943 935.00 | 31 215 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798 375.00 | | 162 174.00 | 4 798 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117 805.00 | 2 971 761.00 | 171 979.00 | 19 117 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997 130.00 | 424 285.00 | | 1 997 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 120 675.00 | 2 547 476.00 | 171 979.00 | 17 120 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 014.00 | 80 325.00 | 253 014.00 | 253 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 933.00 | 85 669.00 | 23 933.00 | 23 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 947.00 | 165 994.00 | 276 947.00 | 276 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 287 372.00 | 1 632 652.00 | 2 654 720.00 | 4 287 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 571 037.00 | 12 571 037.00 | | 12 571 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125 915.00 | 4 125 915.00 | | 4 125 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948 333.00 | 3 948 333.00 | | 3 948 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 079.00 | 935 079.00 | | 935 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439 755.00 | 5 439 755.00 | | 5 439 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 596.00 | | 1 039 596.00 | 1 039 596.00 |
UP Prêts | 1 083 488.00 | | 1 083 488.00 | 1 083 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 524 747.00 | 6 524 747.00 | | 6 524 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077 933.00 | 1 077 933.00 | | 1 077 933.00 |
VB T. V. A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VC Groupe et associés | 3 646 266.00 | 3 646 266.00 | | 3 646 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 240.00 | 1 190 084.00 | 1 488 156.00 | 2 678 240.00 |
VI Groupe et associés | 13 034 855.00 | 13 034 855.00 | | 13 034 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961 114.00 | | | 2 961 114.00 |
VP Divers | 1 641 708.00 | 1 641 708.00 | | 1 641 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900 843.00 | 900 843.00 | | 900 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638 744.00 | 4 638 744.00 | | 4 638 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817 001.00 | 2 817 001.00 | | 2 817 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 596.00 | 20 401 808.00 | 2 126 788.00 | 22 528 596.00 |
VW T.V.A. | 301 090.00 | 301 090.00 | | 301 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 272 578.00 | 44 129 702.00 | 4 142 876.00 | 48 272 578.00 |