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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 554.00 | 32 952.00 | 602.00 | 33 554.00 |
AH Fonds commercial | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 207.00 | 153 477.00 | 7 729.00 | 161 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 337.00 | 186 429.00 | 534 907.00 | 721 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 086.00 | 67 221.00 | 862 865.00 | 930 086.00 |
BZ Autres créances | 3 172 301.00 | | 3 172 301.00 | 3 172 301.00 |
CF Disponibilités | 913 919.00 | | 913 919.00 | 913 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 350.00 | 67 221.00 | 5 012 128.00 | 5 079 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 687.00 | 253 651.00 | 5 547 036.00 | 5 800 687.00 |
CU Autres participations | 439 176.00 | | 439 176.00 | 439 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 28 905.00 | 37 540.00 | | 28 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 887.00 | 11 133.00 | | 133 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 793.00 | 3 348 673.00 | | 3 462 793.00 |
DP Provisions pour risques | 316 337.00 | | | 316 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 392.00 | | | 324 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 153 714.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 449 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 025.00 | 270 429.00 | | 299 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 176.00 | 1 255 106.00 | | 610 176.00 |
EA Autres dettes | 850 599.00 | 1 394 195.00 | | 850 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 851.00 | 7 522 947.00 | | 1 759 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 036.00 | 10 871 620.00 | | 5 547 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 851.00 | | | 1 759 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 153 714.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 558.00 | | 4 841 558.00 | 4 841 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 558.00 | | 4 841 558.00 | 4 841 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 195 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 115.00 | 12 194.00 | | 48 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 075.00 | 1 621.00 | | 47 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 075.00 | 65 595.00 | | 47 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -53 400.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 226.00 | 7 634 198.00 | | 5 232 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 338.00 | 7 623 064.00 | | 5 098 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 887.00 | 11 133.00 | | 133 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 287.00 | | | 722 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 450 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 721 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 351.00 | | | 451 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 474.00 | 1 955.00 | | 184 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 832.00 | 120.00 | | 32 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 642.00 | 1 835.00 | | 151 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 505.00 | | 1 113.00 | 325 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 848.00 | 2 080.00 | 196 707.00 | 261 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 848.00 | 2 080.00 | 196 707.00 | 261 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 353.00 | 2 080.00 | 197 820.00 | 587 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | 197 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 025.00 | 299 025.00 | | 299 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 176.00 | 610 176.00 | | 610 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 599.00 | 850 599.00 | | 850 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 930 086.00 | 930 086.00 | | 930 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 337.00 | | | 316 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172 301.00 | 3 172 301.00 | | 3 172 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 800.00 | 4 125 574.00 | 11 225.00 | 4 136 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 851.00 | 1 759 851.00 | | 1 759 851.00 |