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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 625 259.00 | 183 067.00 | 442 192.00 | 625 259.00 |
AP Constructions | 1 525 384.00 | 691 058.00 | 834 327.00 | 1 525 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 926.00 | 266 058.00 | 73 869.00 | 339 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 151.00 | 525 213.00 | 194 939.00 | 720 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 372 344.00 | 1 669 491.00 | 1 702 854.00 | 3 372 344.00 |
BT Marchandises | 205 655.00 | | 205 655.00 | 205 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 207.00 | 7 671.00 | 394 536.00 | 402 207.00 |
BZ Autres créances | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CF Disponibilités | 1 213 854.00 | | 1 213 854.00 | 1 213 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 211.00 | 7 671.00 | 1 883 540.00 | 1 891 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 556.00 | 1 677 162.00 | 3 586 394.00 | 5 263 556.00 |
CU Autres participations | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 163 040.00 | 1 140 445.00 | | 1 163 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 586.00 | 122 595.00 | | 631 586.00 |
DK Provisions réglementées | 4 728.00 | 199.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 277.00 | 1 305 162.00 | | 1 841 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 203.00 | 1 553 162.00 | | 1 163 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 756.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 945.00 | 170 248.00 | | 207 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 016.00 | 123 755.00 | | 334 016.00 |
EA Autres dettes | 39 195.00 | 25 191.00 | | 39 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 116.00 | 1 873 112.00 | | 1 745 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 394.00 | 3 178 274.00 | | 3 586 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 827.00 | | 36 517.00 | 3 337 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 372 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 210 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 213.00 | | 24 508.00 | 3 186 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | 12 009.00 | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 092.00 | 194 399.00 | | 1 475 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 997.00 | 194 399.00 | | 1 470 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | 4 530.00 | | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 4 768.00 | 10 150.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 4 768.00 | 10 150.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170.00 | 9 298.00 | 10 150.00 | 7 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 768.00 | 4 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 229.00 | 183 229.00 | | 183 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
UX Autres créances clients | 393 001.00 | 393 001.00 | | 393 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 662.00 | 217 403.00 | 451 498.00 | 1 162 662.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 542.00 | | | 496 542.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 694.00 | 460 694.00 | | 460 694.00 |
VW T.V.A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 115.00 | 799 856.00 | 451 498.00 | 1 745 115.00 |