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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 484.00 | 161 176.00 | 5 307.00 | 166 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 236.00 | 98 561.00 | 6 675.00 | 105 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 311.00 | 462 074.00 | 12 236.00 | 474 311.00 |
BN En cours de production de biens | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BT Marchandises | 319 688.00 | 204 388.00 | 115 300.00 | 319 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 311.00 | 68 855.00 | 69 456.00 | 138 311.00 |
BZ Autres créances | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CF Disponibilités | 269 847.00 | | 269 847.00 | 269 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 587.00 | 273 243.00 | 510 343.00 | 783 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 898.00 | 735 318.00 | 522 579.00 | 1 257 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 250.00 | | | 488 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 628.00 | | | -1 044 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 232.00 | | | 145 232.00 |
DL TOTAL (I) | -390 600.00 | | | -390 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 219.00 | | | 723 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 180.00 | | | 913 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 579.00 | | | 522 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 180.00 | | | 913 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 499.00 | 351 282.00 | | 148 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 016.00 | | 364 016.00 | 364 016.00 |
FD Production vendue biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 359 646.00 | | 359 646.00 | 359 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 918.00 | | 723 918.00 | 723 918.00 |
FM Production stockée | | | -2 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 708.00 | | | 588 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 108.00 | | | 630 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 470.00 | | | 539 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 188.00 | | | 1 452 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 955.00 | | | 1 306 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 232.00 | | | 145 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 235.00 | | 2 500.00 | 601 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 621.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 424.00 | 474 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 202 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 664.00 | 271 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 475.00 | | | 203 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 885.00 | | 2 500.00 | 366 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 631.00 | 27 091.00 | 72 106.00 | 308 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | 1 139.00 | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 614.00 | 27 091.00 | 70 967.00 | 303 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 760.00 | 78 734.00 | 49 106.00 | 174 760.00 |
6T Sur comptes clients | 103 416.00 | | 34 561.00 | 103 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 326.00 | 78 734.00 | 95 358.00 | 488 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 326.00 | 78 734.00 | 95 358.00 | 488 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 734.00 | 95 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 723 219.00 | 723 219.00 | | 723 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 304.00 | 194 050.00 | 253.00 | 194 304.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 180.00 | 913 180.00 | | 913 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
ST Autres comptes | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 912.00 | | | 232 912.00 |