| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 703.00 | 31 047.00 | 12 656.00 | 43 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 907.00 | 270 306.00 | 144 601.00 | 414 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 114.00 | | 381 114.00 | 381 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 906.00 | 314 042.00 | 736 864.00 | 1 050 906.00 |
BT Marchandises | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 661.00 | 1 187.00 | 315 475.00 | 316 661.00 |
BZ Autres créances | 437 062.00 | | 437 062.00 | 437 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 740 920.00 | | 740 920.00 | 740 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 017.00 | 1 187.00 | 1 619 831.00 | 1 621 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 923.00 | 315 228.00 | 2 356 695.00 | 2 671 923.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 185.00 | | | 1 146 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 796.00 | | | 452 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 981.00 | | | 1 818 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
EA Autres dettes | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 714.00 | | | 537 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 695.00 | | | 2 356 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 994.00 | | | 519 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 040.00 | | 417 866.00 | 697 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 1 050 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 458 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 858.00 | | 36 752.00 | 485 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 806.00 | | 381 114.00 | 46 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 857.00 | 66 744.00 | 58 560.00 | 305 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 168.00 | 66 744.00 | 58 560.00 | 293 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | 1 187.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 1 187.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 1 187.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 114.00 | | 381 114.00 | 381 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 315 126.00 | 315 126.00 | | 315 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VC Groupe et associés | 375 617.00 | 375 617.00 | | 375 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 877.00 | 20 209.00 | 17 668.00 | 37 877.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 879.00 | 762 885.00 | 382 994.00 | 1 145 879.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 714.00 | 519 994.00 | 17 720.00 | 537 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
ST Autres comptes | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
YT Sous‐traitance | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 955.00 | | | 262 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 097.00 | | | 299 097.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 769.00 | | | 317 769.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |