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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 081.00 | 43 418.00 | 7 662.00 | 51 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 916.00 | 43 418.00 | 444 497.00 | 487 916.00 |
BZ Autres créances | 314 517.00 | | 314 517.00 | 314 517.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 234.00 | | 325 234.00 | 325 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 151.00 | 43 418.00 | 769 732.00 | 813 151.00 |
CU Autres participations | 436 485.00 | | 436 485.00 | 436 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 603.00 | | | 385 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DL TOTAL (I) | 715 993.00 | | | 715 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 732.00 | | | 769 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 917.00 | | | 487 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 835.00 | | | 436 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 394.00 | 5 025.00 | | 38 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 394.00 | 5 025.00 | | 38 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 518.00 | 314 518.00 | | 314 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 756.00 | 320 406.00 | 350.00 | 320 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |