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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 427.00 | 43.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 762.00 | 139 011.00 | 38 751.00 | 177 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 965.00 | 142 437.00 | 53 528.00 | 195 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
CF Disponibilités | 223 344.00 | | 223 344.00 | 223 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 298.00 | | 488 298.00 | 488 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 263.00 | 142 437.00 | 541 826.00 | 684 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 981.00 | 140 471.00 | | 203 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 435.00 | 73 311.00 | | 64 435.00 |
DL TOTAL (I) | 312 417.00 | 257 781.00 | | 312 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085.00 | 8 255.00 | | 5 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 671.00 | 59 587.00 | | 58 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | 1 782.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 10 320.00 | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 029.00 | 122 761.00 | | 150 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 409.00 | 202 705.00 | | 229 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 826.00 | 460 486.00 | | 541 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 736 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 12 680.00 | | 18 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 362.00 | 788 677.00 | | 767 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 926.00 | 715 367.00 | | 702 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 435.00 | 73 311.00 | | 64 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 244.00 | | 22 721.00 | 173 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 144.00 | | 26 618.00 | 151 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | -3 897.00 | 18 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 271.00 | 14 166.00 | 142 437.00 | 128 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 158.00 | 3 427.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 002.00 | 14 008.00 | 139 011.00 | 125 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 544.00 | 3 926.00 | 4 618.00 | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 972.00 | 267 180.00 | 10 792.00 | 277 972.00 |