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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 369.00 | 33 802.00 | 31 567.00 | 65 369.00 |
AH Fonds commercial | 227 724.00 | | 227 724.00 | 227 724.00 |
AP Constructions | 862 756.00 | 337 122.00 | 525 633.00 | 862 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 487.00 | 96 549.00 | 23 938.00 | 120 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 692.00 | 409 650.00 | 166 041.00 | 575 692.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 467.00 | 877 124.00 | 977 342.00 | 1 854 467.00 |
BT Marchandises | 757 512.00 | | 757 512.00 | 757 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 209.00 | | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 |
BZ Autres créances | 189 353.00 | | 189 353.00 | 189 353.00 |
CF Disponibilités | 391 401.00 | | 391 401.00 | 391 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 575.00 | | 2 614 575.00 | 2 614 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 043.00 | 877 124.00 | 3 591 918.00 | 4 469 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 562 245.00 | | | 562 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 839.00 | | | 144 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 085.00 | | | 1 037 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 175.00 | | | 306 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 553.00 | | | 609 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 369.00 | | | 1 223 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 811.00 | | | 2 510 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 918.00 | | | 3 591 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 161.00 | | | 2 192 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 691.00 | | 300 930.00 | 1 673 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 153.00 | 1 854 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 353.00 | 1 558 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 787.00 | | 306.00 | 292 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 666.00 | | 300 623.00 | 1 376 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 242.00 | 114 316.00 | 99 433.00 | 862 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | 12 226.00 | | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 666.00 | 102 090.00 | 99 433.00 | 840 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 329.00 | | 33 307.00 | 77 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 329.00 | | 33 307.00 | 77 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 022.00 | 77 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 370.00 | 1 223 370.00 | | 1 223 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 210.00 | 1 204 210.00 | | 1 204 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 263.00 | 107 881.00 | 155 383.00 | 263 263.00 |
VI Groupe et associés | 609 554.00 | 609 554.00 | | 609 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 353.00 | 189 353.00 | | 189 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 850.00 | 1 419 850.00 | | 1 419 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 545.00 | 2 192 162.00 | 155 383.00 | 2 347 545.00 |