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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 643 056.00 | | 643 056.00 | 643 056.00 |
CF Disponibilités | 249 410.00 | | 249 410.00 | 249 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 466.00 | | 892 466.00 | 892 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 466.00 | | 892 466.00 | 892 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 967.00 | 19 413.00 | | 23 967.00 |
DH Report à nouveau | 455 362.00 | 368 840.00 | | 455 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | 91 076.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 773 436.00 | 761 359.00 | | 773 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131.00 | 35 055.00 | | 2 131.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 133 397.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 030.00 | 170 252.00 | | 119 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 466.00 | 931 611.00 | | 892 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 030.00 | 170 252.00 | | 119 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 979.00 | 134 087.00 | | 19 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 979.00 | 134 087.00 | | 19 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 979.00 | 132 778.00 | | 19 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 35 057.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979.00 | 134 809.00 | | 19 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903.00 | 43 733.00 | | 7 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 077.00 | 91 076.00 | | 12 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 639 638.00 | | | 639 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 056.00 | 643 056.00 | | 643 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 270.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 5 672.00 | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | 652.00 | | 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 716.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -79.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 190.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 459.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105.00 | 2 776.00 | | 1 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 644.00 | 6 322.00 | | 5 644.00 |