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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 892.00 | 127 413.00 | 59 479.00 | 186 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 399.00 | 58 616.00 | 42 783.00 | 101 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 838.00 | 186 029.00 | 116 809.00 | 302 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
BP En cours de production de services | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 994.00 | 17 528.00 | 310 466.00 | 327 994.00 |
BZ Autres créances | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CF Disponibilités | 410 332.00 | | 410 332.00 | 410 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 325.00 | 17 528.00 | 898 797.00 | 916 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 163.00 | 203 557.00 | 1 015 605.00 | 1 219 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 134.00 | 53 696.00 | | 11 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 047.00 | 3 902.00 | | 120 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 3 900.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 166 882.00 | 94 498.00 | | 166 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 010.00 | 364 591.00 | | 366 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 33 865.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 92 136.00 | | 144 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 950.00 | 154 553.00 | | 207 950.00 |
EA Autres dettes | 66 731.00 | 6 764.00 | | 66 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 724.00 | 651 909.00 | | 848 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 605.00 | 759 436.00 | | 1 015 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 578.00 | | 49 261.00 | 253 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 992.00 | | 48 301.00 | 239 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | 960.00 | 13 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 296.00 | 25 733.00 | | 160 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 296.00 | 25 733.00 | | 160 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 028.00 | 17 528.00 | 13 028.00 | 13 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 528.00 | 13 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 291 947.00 | 291 947.00 | | 291 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 115.00 | 390 115.00 | | 390 115.00 |