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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 1 757.00 | 6 782.00 | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
AP Constructions | 76 926.00 | 34 819.00 | 42 107.00 | 76 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 803.00 | 134 375.00 | 14 428.00 | 148 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 335.00 | 49 631.00 | 1 704.00 | 51 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 223.00 | 220 582.00 | 131 641.00 | 352 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BT Marchandises | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 752.00 | | 186 752.00 | 186 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 974.00 | 220 582.00 | 318 392.00 | 538 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
DH Report à nouveau | -20 954.00 | -22 764.00 | | -20 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 569.00 | 1 809.00 | | -73 569.00 |
DL TOTAL (I) | -4 508.00 | 69 061.00 | | -4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 97.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 727.00 | 90 894.00 | | 98 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 644.00 | 85 403.00 | | 113 644.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 511.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 900.00 | 287 904.00 | | 322 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 392.00 | 356 965.00 | | 318 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 900.00 | 287 904.00 | | 212 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 323.00 | | 1 491 323.00 | 1 491 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 323.00 | | 1 491 323.00 | 1 491 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 873.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 409.00 | 46 321.00 | | 51 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | 2 800.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 1 515.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 1 515.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -1 515.00 | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 901.00 | 1 315 495.00 | | 1 508 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 470.00 | 1 313 686.00 | | 1 582 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 569.00 | 1 809.00 | | -73 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 777.00 | | 43 365.00 | 307 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 459.00 | 352 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | 277 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 158.00 | | 43 365.00 | 241 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 438.00 | 10 387.00 | | 208 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 438.00 | 10 387.00 | | 208 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 900.00 | 212 900.00 | 110 000.00 | 322 900.00 |