| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 593.00 | 707 598.00 | 47 996.00 | 755 593.00 |
AN Terrains | 903 816.00 | | 903 816.00 | 903 816.00 |
AP Constructions | 3 109 030.00 | 893 122.00 | 2 215 908.00 | 3 109 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 393.00 | 165 436.00 | 47 958.00 | 213 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 636 939.00 | | 7 636 939.00 | 7 636 939.00 |
BF Prêts | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 892 728.00 | 1 813 156.00 | 15 079 573.00 | 16 892 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 334.00 | | 238 334.00 | 238 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 194.00 | | 1 057 194.00 | 1 057 194.00 |
BZ Autres créances | 1 112 908.00 | | 1 112 908.00 | 1 112 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 056 594.00 | 1 707 240.00 | 12 349 354.00 | 14 056 594.00 |
CF Disponibilités | 6 546 768.00 | | 6 546 768.00 | 6 546 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 022 923.00 | 1 707 240.00 | 21 315 683.00 | 23 022 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 915 652.00 | 3 520 396.00 | 36 395 256.00 | 39 915 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 097 416.00 | | | 10 097 416.00 |
CU Autres participations | 1 807 980.00 | 41 500.00 | 1 766 480.00 | 1 807 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 25 434 208.00 | 23 386 748.00 | | 25 434 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 572.00 | 2 247 460.00 | | 2 437 572.00 |
DL TOTAL (I) | 30 071 780.00 | 27 834 208.00 | | 30 071 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 958.00 | 31.00 | | 2 552 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 188.00 | 2 810 407.00 | | 2 440 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 250.00 | 95 320.00 | | 163 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 732.00 | 546 076.00 | | 340 732.00 |
EA Autres dettes | 826 347.00 | 1 231 182.00 | | 826 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 476.00 | 4 683 016.00 | | 6 323 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 395 256.00 | 32 517 224.00 | | 36 395 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 518.00 | 4 683 016.00 | | 3 770 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 464.00 | | 345 464.00 | 345 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 464.00 | | 345 464.00 | 345 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 997.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 228.00 | 927.00 | | 950 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 461.00 | 927.00 | | 1 046 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 260.00 | 18 215.00 | | 70 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 336.00 | 1 499.00 | | 61 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 596.00 | 19 714.00 | | 131 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914 865.00 | -18 787.00 | | 914 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 656.00 | 344 221.00 | | 277 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 810.00 | 5 721 078.00 | | 3 851 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 238.00 | 3 473 618.00 | | 1 414 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 572.00 | 2 247 460.00 | | 2 437 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 111 136.00 | 21 420.00 | 425 316.00 | 2 111 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152 636.00 | 21 420.00 | 425 316.00 | 2 152 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152 636.00 | 21 420.00 | 425 316.00 | 2 152 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 975.00 | 138 975.00 | | 138 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 347.00 | 826 347.00 | | 826 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 636 939.00 | 7 636 939.00 | | 7 636 939.00 |
UP Prêts | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 194.00 | 1 057 194.00 | | 1 057 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 958.00 | | 2 552 958.00 | 2 552 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 424 007.00 | 2 424 007.00 | | 2 424 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 346.00 | | | 451 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 736.00 | 1 050 736.00 | | 1 050 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 278 643.00 | 12 278 643.00 | | 12 278 643.00 |
VW T.V.A. | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 476.00 | 3 770 518.00 | 2 552 958.00 | 6 323 476.00 |