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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 8 917.00 | 1 380.00 | 10 297.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 103 778.00 | 100 759.00 | 3 019.00 | 103 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 831.00 | 401 060.00 | 56 770.00 | 457 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 494.00 | 280 572.00 | 25 921.00 | 306 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 887.00 | 791 308.00 | 135 579.00 | 926 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BN En cours de production de biens | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 234.00 | 38 278.00 | 949 956.00 | 988 234.00 |
BZ Autres créances | 606 371.00 | | 606 371.00 | 606 371.00 |
CF Disponibilités | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 910.00 | 38 278.00 | 1 710 632.00 | 1 748 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 798.00 | 829 586.00 | 1 846 211.00 | 2 675 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 31 259.00 | 222 828.00 | | 31 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 996.00 | 8 431.00 | | 137 996.00 |
DL TOTAL (I) | 204 455.00 | 266 459.00 | | 204 455.00 |
DP Provisions pour risques | 226 438.00 | 271 438.00 | | 226 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 433.00 | 50 143.00 | | 36 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 871.00 | 321 581.00 | | 262 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 385.00 | 30 729.00 | | 17 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 859.00 | 370 829.00 | | 589 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 833.00 | 364 626.00 | | 371 833.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 3 775.00 | | 1 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 239.00 | 344 500.00 | | 346 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 886.00 | 1 114 460.00 | | 1 378 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 211.00 | 1 702 499.00 | | 1 846 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 510.00 | 1 097 313.00 | | 1 370 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 955.00 | | 3 031 955.00 | 3 031 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 955.00 | | 3 031 955.00 | 3 031 955.00 |
FM Production stockée | | | -10 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 1 125.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 210.00 | 1 125.00 | | 28 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 76.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 619.00 | 50 219.00 | | 17 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 591.00 | -49 094.00 | | 10 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 973.00 | 15 004.00 | | 51 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 004.00 | 2 878 850.00 | | 3 124 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 008.00 | 2 870 419.00 | | 2 986 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 996.00 | 8 431.00 | | 137 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 555.00 | | 18 930.00 | 1 003 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 597.00 | 926 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 597.00 | 906 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 989.00 | | 18 823.00 | 982 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | 107.00 | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 114.00 | 55 551.00 | 95 356.00 | 831 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 900.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 097.00 | 54 651.00 | 95 356.00 | 823 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 581.00 | | 58 710.00 | 321 581.00 |
6T Sur comptes clients | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 859.00 | | 58 710.00 | 359 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 859.00 | 589 859.00 | | 589 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 239.00 | 346 239.00 | | 346 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 942 300.00 | 942 300.00 | | 942 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VC Groupe et associés | 565 079.00 | 565 079.00 | | 565 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 156.00 | 8 780.00 | 8 376.00 | 17 156.00 |
VI Groupe et associés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 946.00 | 1 611 570.00 | 10 376.00 | 1 621 946.00 |
VW T.V.A. | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 886.00 | 1 370 510.00 | 8 376.00 | 1 378 886.00 |