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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 211.00 | 50 068.00 | 4 143.00 | 54 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 140.00 | 167 420.00 | 26 720.00 | 194 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 970.00 | 219 987.00 | 33 983.00 | 253 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 835.00 | | 232 835.00 | 232 835.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 555.00 | 117 482.00 | 1 488 074.00 | 1 605 555.00 |
BZ Autres créances | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CF Disponibilités | 507 838.00 | | 507 838.00 | 507 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 976.00 | 117 482.00 | 2 297 494.00 | 2 414 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 946.00 | 337 469.00 | 2 331 477.00 | 2 668 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 722 783.00 | 594 742.00 | | 722 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 882.00 | 128 041.00 | | 84 882.00 |
DL TOTAL (I) | 996 321.00 | 911 439.00 | | 996 321.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 671.00 | 34 988.00 | | 421 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 536.00 | 343 302.00 | | 357 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 743.00 | 191 582.00 | | 228 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 494.00 | 326 129.00 | | 288 494.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | 180.00 | | 17 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 557.00 | 896 181.00 | | 1 314 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 477.00 | 1 828 220.00 | | 2 331 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 518.00 | 875 240.00 | | 946 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 834.00 | | 7 137.00 | 252 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 253 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 248 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 214.00 | | 7 137.00 | 247 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 163.00 | 26 824.00 | 6 000.00 | 199 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 583.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 247.00 | 26 241.00 | 6 000.00 | 197 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
6T Sur comptes clients | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 283.00 | 1 478 283.00 | | 1 478 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 941.00 | 409 995.00 | 10 946.00 | 420 941.00 |
VI Groupe et associés | 357 092.00 | | 357 092.00 | 357 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 894.00 | 1 671 774.00 | 3 120.00 | 1 674 894.00 |
VW T.V.A. | 171 709.00 | 171 709.00 | | 171 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 557.00 | 946 518.00 | 368 038.00 | 1 314 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 579.00 | 8 576.00 | | 12 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 036.00 | 9 147.00 | | 16 036.00 |
ST Autres comptes | 227 105.00 | 207 356.00 | | 227 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 421.00 | 97 809.00 | | 87 421.00 |
YT Sous‐traitance | 376 055.00 | 545 179.00 | | 376 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 608.00 | 3 694.00 | | 10 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 4 672.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 584.00 | 13 248.00 | | 15 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 232.00 | 250 675.00 | | 269 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 872.00 | 153 107.00 | | 178 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 225.00 | 863 186.00 | | 717 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |