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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 830.00 | 28 046.00 | 1 784.00 | 29 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 413.00 | 177 021.00 | 65 391.00 | 242 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 591.00 | 205 067.00 | 67 524.00 | 272 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 981.00 | 205 067.00 | 153 914.00 | 358 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DH Report à nouveau | 148 835.00 | 148 180.00 | | 148 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 512.00 | 654.00 | | -28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 140 622.00 | 169 135.00 | | 140 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 9 766.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | 3 219.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291.00 | 16 812.00 | | 13 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 913.00 | 185 947.00 | | 153 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | 2 567.00 | | 7 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 326.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | 2 241.00 | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 543.00 | 88 285.00 | | 67 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 055.00 | 87 632.00 | | 96 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 512.00 | 654.00 | | -28 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 398.00 | 15 669.00 | | 189 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 398.00 | 15 669.00 | | 189 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |