| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 674.00 | 332 402.00 | 293 272.00 | 625 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 780.00 | 129 813.00 | 6 967.00 | 136 780.00 |
BF Prêts | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 659.00 | 464 908.00 | 359 751.00 | 824 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 487.00 | | 90 487.00 | 90 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 503.00 | | 531 503.00 | 531 503.00 |
BZ Autres créances | 446 797.00 | | 446 797.00 | 446 797.00 |
CF Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 812.00 | | 1 245 812.00 | 1 245 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 472.00 | 464 908.00 | 1 605 564.00 | 2 070 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
DG Autres réserves | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DH Report à nouveau | -78 831.00 | 6 815.00 | | -78 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 665.00 | -85 646.00 | | 56 665.00 |
DL TOTAL (I) | 21 022.00 | -35 642.00 | | 21 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 764.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 968.00 | 4 070.00 | | 469 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 392.00 | 654 085.00 | | 753 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 801.00 | 255 286.00 | | 285 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
EA Autres dettes | | 283 356.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 101.00 | 2 888.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 541.00 | 1 211 868.00 | | 1 584 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 564.00 | 1 248 989.00 | | 1 605 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 968.00 | | | 469 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 668.00 | | 1 594 668.00 | 1 594 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 668.00 | | 1 594 668.00 | 1 594 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | 3 967.00 | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 367.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 759.00 | 6 334.00 | | 208 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 221.00 | 7 311.00 | | 78 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 221.00 | 80 075.00 | | 78 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 538.00 | -73 741.00 | | 130 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 897.00 | 1 904 741.00 | | 2 273 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 233.00 | 1 990 387.00 | | 2 217 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 665.00 | -85 646.00 | | 56 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 157.00 | | 392 174.00 | 433 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 824 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 762 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 464.00 | | 332 661.00 | 430 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 474.00 | 37 105.00 | 672.00 | 428 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 781.00 | 37 106.00 | 672.00 | 425 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 392.00 | 753 392.00 | | 753 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UP Prêts | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
UX Autres créances clients | 531 503.00 | 531 503.00 | | 531 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VB T. V. A. | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
VI Groupe et associés | 469 968.00 | 469 968.00 | | 469 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VP Divers | 310 259.00 | 310 259.00 | | 310 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 813.00 | 1 037 813.00 | | 1 037 813.00 |
VW T.V.A. | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 541.00 | 1 584 541.00 | | 1 584 541.00 |