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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 61 926.00 | 298 074.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 328.00 | 101 741.00 | 41 588.00 | 143 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 359.00 | 172 039.00 | 553 320.00 | 725 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 336.00 | 10 753.00 | 115 583.00 | 126 336.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 689 903.00 | 837.00 | 1 689 066.00 | 1 689 903.00 |
CF Disponibilités | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 698.00 | 11 590.00 | 2 024 108.00 | 2 035 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 057.00 | 183 629.00 | 2 577 428.00 | 2 761 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 2 001 555.00 | 1 837 183.00 | | 2 001 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 410.00 | 264 372.00 | | 148 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 185.00 | 2 448 775.00 | | 2 497 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160.00 | 87 554.00 | | 18 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 249 490.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | 50 412.00 | | 55 136.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 12 612.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 243.00 | 400 068.00 | | 80 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 428.00 | 2 848 843.00 | | 2 577 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 481.00 | | 258 481.00 | 258 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 481.00 | | 258 481.00 | 258 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 45 135.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 031.00 | 104 890.00 | | 24 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 611.00 | 617 718.00 | | 348 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 201.00 | 353 346.00 | | 200 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 410.00 | 264 372.00 | | 148 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 359.00 | | | 725 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 328.00 | | | 503 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 704.00 | 31 334.00 | | 140 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 332.00 | 31 334.00 | | 132 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 753.00 | 837.00 | | 10 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753.00 | 837.00 | | 10 753.00 |
UG ‐ Financières | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VI Groupe et associés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 134.00 | 159 134.00 | | 159 134.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |