| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
AP Constructions | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 543.00 | 71 877.00 | 13 666.00 | 85 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 643.00 | 320 406.00 | 333 237.00 | 653 643.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 842.00 | 451 624.00 | 373 217.00 | 824 842.00 |
BT Marchandises | 278 235.00 | 29 081.00 | 249 154.00 | 278 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 117.00 | 1 323.00 | 24 794.00 | 26 117.00 |
BZ Autres créances | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
CF Disponibilités | 232 879.00 | | 232 879.00 | 232 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 086.00 | 30 404.00 | 652 682.00 | 683 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 928.00 | 482 028.00 | 1 025 900.00 | 1 507 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 112.00 | | | 296 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -415 232.00 | | | -415 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DK Provisions réglementées | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
DL TOTAL (I) | 196 276.00 | | | 196 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 264.00 | | | 460 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 107.00 | | | 245 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 623.00 | | | 829 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 900.00 | | | 1 025 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 910.00 | | | 427 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 790.00 | | 1 546 790.00 | 1 546 790.00 |
FG Production vendue services | 639 490.00 | | 639 490.00 | 639 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 281.00 | | 2 186 281.00 | 2 186 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 780.00 | | | 2 205 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 176.00 | | | 2 186 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 548.00 | | 12 266.00 | 830 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 861.00 | 26 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 972.00 | 824 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 769 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 104.00 | | 10 460.00 | 760 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 369.00 | | 1 806.00 | 41 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 822.00 | 34 912.00 | 1 110.00 | 417 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 747.00 | 34 912.00 | 1 110.00 | 388 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 701.00 | 7 001.00 | | 192 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 1 323.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 30 404.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 100.00 | 37 405.00 | 1 399.00 | 194 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 404.00 | 1 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 107.00 | 245 107.00 | | 245 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 055.00 | 64 826.00 | 395 228.00 | 460 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 284.00 | 172 770.00 | 25 514.00 | 198 284.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 139.00 | 427 910.00 | 395 228.00 | 823 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 336 240.00 | | | 336 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 161.00 | | | 207 161.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 751.00 | | | 288 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 786.00 | | | 587 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |