| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 000.00 | 907 000.00 | 133 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 000.00 | 1 745 000.00 | 152 000.00 | 1 897 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 623 000.00 | 2 623 000.00 | | 2 623 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415 000.00 | 6 087 000.00 | 3 327 000.00 | 9 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 475 000.00 | 208 000.00 | 14 266 000.00 | 14 475 000.00 |
BZ Autres créances | 32 037 000.00 | 21 066 000.00 | 10 971 000.00 | 32 037 000.00 |
CF Disponibilités | 6 844 000.00 | | 6 844 000.00 | 6 844 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 904 000.00 | 21 275 000.00 | 32 629 000.00 | 53 904 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 725 000.00 | 27 362 000.00 | 37 363 000.00 | 64 725 000.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | 812 000.00 | 1 568 000.00 | 2 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 178 000.00 | 7 170 000.00 | | 7 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 022 000.00 | 35 985 000.00 | | 36 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | -33 052 000.00 | -38 333 000.00 | | -33 052 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 485 000.00 | -33 475 000.00 | | -34 485 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 000.00 | -1 010 000.00 | | 959 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 769 000.00 | 8 766 000.00 | | 9 769 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 000.00 | 2 751 000.00 | | 1 407 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 000.00 | 2 751 000.00 | | 1 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 003 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 124 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998 000.00 | 7 236 000.00 | | 8 998 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060 000.00 | 4 366 000.00 | | 5 060 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 29 000.00 | | 82 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 371 000.00 | 5 519 000.00 | | 7 371 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 618 000.00 | 21 380 000.00 | | 25 618 000.00 |
ED (V) | 569 000.00 | 2 000.00 | | 569 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 363 000.00 | 32 899 000.00 | | 37 363 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 30 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 677 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 710 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 387 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 889 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 781 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 585 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 516 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 090 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 408 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 081 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 561 000.00 | 2 829 000.00 | | 1 561 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 000.00 | 2 829 000.00 | | 1 561 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 528 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 877 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 877 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878 000.00 | 2 064 000.00 | | 1 878 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 000.00 | 764 000.00 | | -317 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 000.00 | -27 000.00 | | -104 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 226 000.00 | 26 672 000.00 | | 27 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 267 000.00 | 27 682 000.00 | | 26 267 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 000.00 | -1 010 000.00 | | 959 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 211 000.00 | 74 000.00 | | 4 211 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831 000.00 | | 595 000.00 | 8 831 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 478 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 9 415 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 897 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 000.00 | | 13 000.00 | 1 027 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 000.00 | | 82 000.00 | 1 817 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987 000.00 | | 500 000.00 | 5 987 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 000.00 | 120 000.00 | 1 000.00 | 2 534 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 000.00 | 48 000.00 | | 860 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 000.00 | 72 000.00 | 1 000.00 | 1 674 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998 000.00 | 8 998 000.00 | | 8 998 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997 000.00 | 1 997 000.00 | | 1 997 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 371 000.00 | 6 386 000.00 | 985 000.00 | 7 371 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 261 000.00 | 14 261 000.00 | | 14 261 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VB T. V. A. | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 488 000.00 | | 29 488 000.00 | 29 488 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003 000.00 | 500 000.00 | 3 503 000.00 | 4 003 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 511 000.00 | 17 024 000.00 | 29 488 000.00 | 46 511 000.00 |
VW T.V.A. | 919 000.00 | 919 000.00 | | 919 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 618 000.00 | 21 131 000.00 | 4 488 000.00 | 25 618 000.00 |