| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 12 384.00 | 1 600.00 | 13 985.00 |
AH Fonds commercial | 195 279.00 | | 195 279.00 | 195 279.00 |
AP Constructions | 2 043 878.00 | 1 066 403.00 | 977 475.00 | 2 043 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 694.00 | 286 874.00 | 141 820.00 | 428 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 244.00 | 748 233.00 | 400 011.00 | 1 148 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 761.00 | 2 113 895.00 | 1 722 866.00 | 3 836 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BZ Autres créances | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CF Disponibilités | 637 535.00 | | 637 535.00 | 637 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 866.00 | | 831 866.00 | 831 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 627.00 | 2 113 895.00 | 2 554 732.00 | 4 668 627.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 663 901.00 | 598 420.00 | | 663 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 565.00 | 95 481.00 | | 77 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 920.00 | 137 802.00 | | 144 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 387.00 | 1 161 704.00 | | 1 216 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 536.00 | 1 008 126.00 | | 950 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 885.00 | 20 419.00 | | 21 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 327.00 | 99 298.00 | | 117 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 682.00 | 207 227.00 | | 229 682.00 |
EA Autres dettes | 18 912.00 | 10 050.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 345.00 | 1 345 122.00 | | 1 338 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 732.00 | 2 506 826.00 | | 2 554 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 358.00 | 521 288.00 | | 615 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 100.00 | | 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 976.00 | | 168 818.00 | 3 700 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 033.00 | 3 836 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 033.00 | 3 620 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 264.00 | | | 209 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 038.00 | | 168 812.00 | 3 485 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | 6.00 | 6 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 444.00 | 182 485.00 | 33 033.00 | 1 964 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 1 653.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 714.00 | 180 831.00 | 33 033.00 | 1 953 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 963.00 | 226 976.00 | 587 598.00 | 949 963.00 |
VI Groupe et associés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VP Divers | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 081.00 | 78 061.00 | 20.00 | 78 081.00 |
VW T.V.A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 345.00 | 615 358.00 | 587 598.00 | 1 338 345.00 |