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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 8 763.00 | 8 150.00 | 613.00 | 8 763.00 |
AP Constructions | 40 672.00 | 37 501.00 | 3 171.00 | 40 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 4 439.00 | 1 949.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 834.00 | 97 069.00 | 101 766.00 | 198 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 480.00 | 149 631.00 | 146 849.00 | 296 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | 190 925.00 | | 190 925.00 | 190 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 507.00 | | 351 507.00 | 351 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 988.00 | 149 631.00 | 498 356.00 | 647 988.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 157.00 | 37 989.00 | | 48 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 648.00 | 120 168.00 | | 162 648.00 |
DL TOTAL (I) | 227 305.00 | 174 657.00 | | 227 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 939.00 | 44 329.00 | | 43 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 277.00 | 25.00 | | 37 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 987.00 | 45 228.00 | | 51 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 849.00 | 128 155.00 | | 137 849.00 |
EA Autres dettes | | 76 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 052.00 | 293 848.00 | | 271 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 356.00 | 468 505.00 | | 498 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 440.00 | 277 182.00 | | 254 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 552.00 | | 49 912.00 | 298 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 984.00 | 296 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 984.00 | 254 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 730.00 | | 49 912.00 | 256 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 584.00 | 36 439.00 | 39 392.00 | 152 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 112.00 | 36 439.00 | 39 392.00 | 150 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 939.00 | 27 327.00 | 16 612.00 | 43 939.00 |
VI Groupe et associés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 147.00 | 49 797.00 | 350.00 | 50 147.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 052.00 | 254 440.00 | 16 612.00 | 271 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 5 874.00 | | 6 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 967.00 | 8 478.00 | | 8 967.00 |
ST Autres comptes | 120 891.00 | 123 664.00 | | 120 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 890.00 | 40 611.00 | | 40 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 447.00 | 3 554.00 | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 566.00 | 9 428.00 | | 9 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 134.00 | 103 855.00 | | 110 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 093.00 | 59 078.00 | | 65 093.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 177.00 | 172 753.00 | | 173 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |