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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 781.00 | 88 200.00 | 5 581.00 | 93 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 781.00 | 88 200.00 | 5 581.00 | 93 781.00 |
060 Stock marchandises | 4 104.00 | 1 776.00 | 2 328.00 | 4 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
072 Créances – Autres | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
084 Disponibilités | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 286.00 | 1 776.00 | 69 510.00 | 71 286.00 |
110 Total général Actif | 165 067.00 | 89 976.00 | 75 091.00 | 165 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467.00 | 1 420.00 | | 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 702.00 | 96 169.00 | | 95 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 354.00 | 3 000.00 | | 6 354.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 531.00 | 100 603.00 | | 102 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592.00 | 1 225.00 | | 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 654.00 | -552.00 | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 29 504.00 | 31 780.00 | | 29 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 5 516.00 | | 6 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 038.00 | 19 994.00 | | 25 038.00 |
252 Charges sociales | 15 914.00 | 13 146.00 | | 15 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | 1 388.00 | | 1 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 821.00 | 955.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 227.00 | 73 457.00 | | 80 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 304.00 | 27 146.00 | | 22 304.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 3 579.00 | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 923.00 | 23 283.00 | | 19 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 821.00 | | | 821.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 821.00 | | | 821.00 |