| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | 20 838.00 | 75.00 | 20 913.00 |
AP Constructions | 15 145.00 | 8 725.00 | 6 420.00 | 15 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 963.00 | 33 829.00 | 6 134.00 | 39 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 276.00 | 290 900.00 | 38 375.00 | 329 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 113 676.00 | | 113 675.00 | 113 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 251.00 | 735 415.00 | 170 836.00 | 906 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344 121.00 | 78 709.00 | 8 265 411.00 | 8 344 121.00 |
BZ Autres créances | 10 369 472.00 | | 10 369 472.00 | 10 369 472.00 |
CF Disponibilités | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 771 038.00 | 78 709.00 | 18 692 329.00 | 18 771 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 677 289.00 | 814 124.00 | 18 863 164.00 | 19 677 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 626.00 | 263 626.00 | | 263 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 68 950.00 | 78 445.00 | | 68 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 230.00 | 165 911.00 | | 220 230.00 |
DL TOTAL (I) | 580 393.00 | 535 570.00 | | 580 393.00 |
DP Provisions pour risques | 833 265.00 | 956 638.00 | | 833 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 109.00 | 42 338.00 | | 47 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 374.00 | 998 976.00 | | 880 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 993.00 | 502 730.00 | | 1 716 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295 481.00 | 8 274 151.00 | | 12 295 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 472.00 | 1 864 308.00 | | 2 758 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59.00 | | |
EA Autres dettes | 151 052.00 | 1 020 553.00 | | 151 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 396.00 | 167 071.00 | | 319 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 402 398.00 | 11 828 880.00 | | 17 402 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 863 164.00 | 13 363 426.00 | | 18 863 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 421 788.00 | | 17 421 788.00 | 17 421 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 421 788.00 | | 17 421 788.00 | 17 421 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 672 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 879 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 198.00 | |
GE Autres charges | | | 395 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 456 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 067.00 | 48 000.00 | | 25 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 442.00 | -59 868.00 | | -38 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 685 663.00 | 10 248 720.00 | | 17 685 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 465 433.00 | 10 082 809.00 | | 17 465 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 230.00 | 165 911.00 | | 220 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 368.00 | 25 883.00 | | 880 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 036.00 | | | 402 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 515.00 | 16 868.00 | | 367 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 816.00 | 9 015.00 | | 110 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 851.00 | 18 564.00 | | 716 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 219.00 | 741.00 | | 401 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 632.00 | 17 823.00 | | 315 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 976.00 | 105 198.00 | 223 800.00 | 998 976.00 |
6T Sur comptes clients | 77 200.00 | 1 509.00 | | 77 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 200.00 | 1 509.00 | | 77 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 295 481.00 | 12 295 481.00 | | 12 295 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 185.00 | 303 185.00 | | 303 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 396.00 | 319 396.00 | | 319 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UP Prêts | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 7 914 011.00 | | | 7 914 011.00 |
VI Groupe et associés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 402 398.00 | 17 402 398.00 | | 17 402 398.00 |