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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 146.00 | 416 061.00 | 13 085.00 | 429 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BF Prêts | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 027.00 | 423 382.00 | 93 645.00 | 517 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
BZ Autres créances | 1 790 978.00 | | 1 790 978.00 | 1 790 978.00 |
CF Disponibilités | 1 110 895.00 | | 1 110 895.00 | 1 110 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 153.00 | | 3 301 153.00 | 3 301 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 180.00 | 423 382.00 | 3 394 798.00 | 3 818 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 021 368.00 | 2 073 155.00 | | 2 021 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 768.00 | -51 787.00 | | 722 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 636.00 | 2 081 868.00 | | 2 804 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 1 112.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 129.00 | 21 704.00 | | 21 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 979.00 | 359 968.00 | | 158 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 952.00 | 191 824.00 | | 401 952.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 14 479.00 | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 662.00 | 589 880.00 | | 588 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 798.00 | 2 673 248.00 | | 3 394 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 662.00 | 589 880.00 | | 588 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 219.00 | 331 392.00 | 2 156 611.00 | 1 825 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 219.00 | 331 392.00 | 2 156 611.00 | 1 825 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 452.00 | |
GE Autres charges | | | 61 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 085.00 | 55 952.00 | | 18 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 704.00 | 3 135.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672 706.00 | 92 300.00 | | 1 672 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 706.00 | 92 300.00 | | 1 672 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 321.00 | 230.00 | | 16 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 100.00 | 53 846.00 | | 316 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 421.00 | 54 076.00 | | 332 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340 285.00 | 38 224.00 | | 1 340 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 613.00 | | | 247 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 563.00 | 3 180 956.00 | | 3 895 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 796.00 | 3 232 743.00 | | 3 172 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 768.00 | -51 787.00 | | 722 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 785.00 | | 38 327.00 | 994 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 771.00 | 80 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 085.00 | 517 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 314.00 | 429 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 132.00 | | 18 327.00 | 619 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 331.00 | | 20 000.00 | 68 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 144.00 | 24 452.00 | 192 213.00 | 591 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 822.00 | 24 452.00 | 192 213.00 | 583 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | 8 400.00 | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 613.00 | 247 613.00 | | 247 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UP Prêts | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UX Autres créances clients | 312 674.00 | 312 674.00 | | 312 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VP Divers | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 132.00 | 1 732 132.00 | | 1 732 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 318.00 | 2 261 318.00 | | 2 261 318.00 |
VW T.V.A. | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 662.00 | 588 662.00 | | 588 662.00 |