| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 162.00 | | 569 162.00 | 569 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 167.00 | | 1 002 167.00 | 1 002 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 600.00 | 2 588.00 | 4 343 012.00 | 4 345 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 371.00 | 2 588.00 | 4 404 783.00 | 4 407 371.00 |
CU Autres participations | 2 771 684.00 | | 2 771 684.00 | 2 771 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 840.00 | 205 840.00 | | 205 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 160.00 | 1 640 160.00 | | 1 640 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
DG Autres réserves | 1 970 819.00 | 1 964 300.00 | | 1 970 819.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 086.00 | 6 519.00 | | 54 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 490.00 | 3 937 404.00 | | 3 991 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 650.00 | 148 867.00 | | 111 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 650.00 | 148 867.00 | | 111 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 639.00 | 49 542.00 | | 283 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 10 032.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 643.00 | 64 574.00 | | 301 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 783.00 | 4 150 844.00 | | 4 404 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 643.00 | 64 574.00 | | 301 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 783.00 | | | -42 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 393.00 | 95 460.00 | | 166 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 307.00 | 88 941.00 | | 112 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 086.00 | 6 519.00 | | 54 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 392.00 | | 285 600.00 | 4 151 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 392.00 | 4 343 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 392.00 | 4 345 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148 804.00 | | 285 600.00 | 4 148 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 867.00 | | 37 217.00 | 148 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 693.00 | | 129 043.00 | 240 693.00 |
UG ‐ Financières | | | 91 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 162.00 | | 569 162.00 | 569 162.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 283 639.00 | 283 639.00 | | 283 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 958.00 | 36 796.00 | 569 162.00 | 605 958.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 643.00 | 301 643.00 | | 301 643.00 |