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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 182 394.00 | | 182 394.00 | 182 394.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -333 670.00 | -335 350.00 | | -333 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 834.00 | 1 680.00 | | 143 834.00 |
DL TOTAL (I) | -182 213.00 | -326 047.00 | | -182 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 349.00 | 354 045.00 | | 360 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 027.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | 443.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 674.00 | 355 516.00 | | 364 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 461.00 | 29 469.00 | | 182 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 674.00 | 355 516.00 | | 364 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 349.00 | | | 360 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 443.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 799.00 | 5 179.00 | | 154 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964.00 | 3 498.00 | | 10 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 834.00 | 1 680.00 | | 143 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 15 812.00 | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 813.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 813.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 15 812.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VI Groupe et associés | 360 349.00 | 360 349.00 | | 360 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 674.00 | 364 674.00 | | 364 674.00 |