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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 450.00 | 109 530.00 | 11 920.00 | 121 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 734.00 | 422 689.00 | 12 045.00 | 434 734.00 |
BT Marchandises | 352 536.00 | | 352 536.00 | 352 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
BZ Autres créances | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CF Disponibilités | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 090.00 | | 696 090.00 | 696 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 825.00 | 422 689.00 | 708 135.00 | 1 130 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 212 810.00 | 206 924.00 | | 212 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 024.00 | 5 886.00 | | 34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 255 387.00 | 221 362.00 | | 255 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 130 058.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 100 543.00 | | 66 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 503.00 | 106 035.00 | | 71 503.00 |
EA Autres dettes | 189 699.00 | 210 413.00 | | 189 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 749.00 | 547 320.00 | | 452 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 135.00 | 768 682.00 | | 708 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 812.00 | 5 402.00 | 15 524.00 | 432 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 952.00 | 207.00 | | 312 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 860.00 | 5 195.00 | 15 524.00 | 119 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 732.00 | 246 732.00 | | 246 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 857.00 | 246 732.00 | 125.00 | 246 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 749.00 | 327 749.00 | 125 000.00 | 452 749.00 |