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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 015.00 | 11 525.00 | 24 490.00 | 36 015.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | 49 359.00 | 103 141.00 | 152 500.00 |
AN Terrains | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
AP Constructions | 10 501 338.00 | 3 654 130.00 | 6 847 207.00 | 10 501 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 179.00 | 319 595.00 | 51 585.00 | 371 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 315.00 | 276 127.00 | 33 188.00 | 309 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395 611.00 | 4 310 737.00 | 7 084 874.00 | 11 395 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BT Marchandises | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 549.00 | 6 166.00 | 344 383.00 | 350 549.00 |
BZ Autres créances | 2 901 784.00 | | 2 901 784.00 | 2 901 784.00 |
CF Disponibilités | 264 086.00 | | 264 086.00 | 264 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 615.00 | 6 166.00 | 3 628 449.00 | 3 634 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 030 226.00 | 4 316 902.00 | 10 713 323.00 | 15 030 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 914.00 | 1 840 914.00 | | 1 840 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 047.00 | 1 053 047.00 | | 1 053 047.00 |
DH Report à nouveau | -6 326 766.00 | -6 106 908.00 | | -6 326 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 019.00 | -219 858.00 | | -215 019.00 |
DL TOTAL (I) | -3 647 825.00 | -3 432 806.00 | | -3 647 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 356.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478 341.00 | 13 394 203.00 | | 13 478 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 210.00 | 286 778.00 | | 280 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 641.00 | 166 168.00 | | 140 641.00 |
EA Autres dettes | 185 555.00 | 201 531.00 | | 185 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 083.00 | 203 368.00 | | 276 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 361 148.00 | 14 252 404.00 | | 14 361 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 323.00 | 10 819 598.00 | | 10 713 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 478 341.00 | | | 13 478 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
FG Production vendue services | 266 491.00 | | 266 491.00 | 266 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 147.00 | | 290 147.00 | 290 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 619.00 | 33 849.00 | | 8 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 33 849.00 | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 25 498.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 64 439.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | -30 591.00 | | 8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 804.00 | 2 138 126.00 | | 309 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 823.00 | 2 357 984.00 | | 524 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 019.00 | -219 858.00 | | -215 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 394 077.00 | | 1 534.00 | 11 394 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 395 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 207 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205 562.00 | | 1 534.00 | 11 205 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 889.00 | 56 489.00 | | 4 204 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 962.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 326.00 | 55 527.00 | | 4 194 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 210.00 | 280 210.00 | | 280 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 555.00 | 185 555.00 | | 185 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 083.00 | 276 083.00 | | 276 083.00 |
UX Autres créances clients | 350 549.00 | 350 549.00 | | 350 549.00 |
VB T. V. A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 704.00 | 2 882 704.00 | | 2 882 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 13 478 341.00 | 13 478 341.00 | | 13 478 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 804.00 | 3 316 804.00 | | 3 316 804.00 |
VW T.V.A. | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 361 148.00 | 14 361 148.00 | | 14 361 148.00 |