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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249.00 | 7 011.00 | 238.00 | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 683.00 | 269 503.00 | 67 180.00 | 336 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 127.00 | 316 743.00 | 91 384.00 | 408 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 245.00 | | 144 245.00 | 144 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 853.00 | | 787 853.00 | 787 853.00 |
BZ Autres créances | 568 003.00 | | 568 003.00 | 568 003.00 |
CF Disponibilités | 793 625.00 | | 793 625.00 | 793 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 839.00 | | 2 310 839.00 | 2 310 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 966.00 | 316 743.00 | 2 402 223.00 | 2 718 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 658 913.00 | | | 658 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 022.00 | | | 257 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 686.00 | | | 1 039 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 707.00 | | | 607 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 980.00 | | | 434 980.00 |
EA Autres dettes | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 676.00 | | | 228 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 538.00 | | | 1 362 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 223.00 | | | 2 402 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 411.00 | | | 1 355 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FD Production vendue biens | 3 893 770.00 | | 3 893 770.00 | 3 893 770.00 |
FG Production vendue services | 1 015 710.00 | | 1 015 710.00 | 1 015 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 873.00 | | 4 909 873.00 | 4 909 873.00 |
FM Production stockée | | | -107 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 978.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 976.00 | | | 4 898 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 954.00 | | | 4 641 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 022.00 | | | 257 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 096.00 | | 20 720.00 | 398 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 408 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 343 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 922.00 | | 20 698.00 | 333 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | 22.00 | 22 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 452.00 | 61 979.00 | 10 688.00 | 265 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 223.00 | 61 979.00 | 10 688.00 | 225 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 707.00 | 607 707.00 | | 607 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 162.00 | 93 162.00 | | 93 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 676.00 | 228 676.00 | | 228 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
UX Autres créances clients | 787 853.00 | 787 853.00 | | 787 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VC Groupe et associés | 497 536.00 | 497 536.00 | | 497 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 679.00 | 12 552.00 | 7 127.00 | 19 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 543.00 | 1 372 969.00 | 22 574.00 | 1 395 543.00 |
VW T.V.A. | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 017.00 | 1 353 890.00 | 7 127.00 | 1 361 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 736.00 | | | 273 736.00 |
ST Autres comptes | 407 068.00 | | | 407 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
YT Sous‐traitance | 290 783.00 | | | 290 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 290.00 | | | 942 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 885.00 | | | 527 885.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 187.00 | | | 1 076 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |