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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
AP Constructions | 78 349.00 | 74 612.00 | 3 736.00 | 78 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 791.00 | 378 483.00 | 82 307.00 | 460 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 408.00 | 361 568.00 | 57 839.00 | 419 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 174.00 | 843 094.00 | 205 080.00 | 1 048 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 483.00 | 178 876.00 | 714 606.00 | 893 483.00 |
BZ Autres créances | 203 992.00 | | 203 992.00 | 203 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 768.00 | | 163 768.00 | 163 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 904.00 | 178 876.00 | 1 128 028.00 | 1 306 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 079.00 | 1 021 971.00 | 1 333 108.00 | 2 355 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 202.00 | | | 206 202.00 |
CU Autres participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 638 492.00 | | | 638 492.00 |
DH Report à nouveau | -601 889.00 | | | -601 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 195.00 | | | -23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
DP Provisions pour risques | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 085.00 | | | 417 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 982.00 | | | 519 982.00 |
EA Autres dettes | 266 738.00 | | | 266 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 096.00 | | | 1 246 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 108.00 | | | 1 333 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 679.00 | | | 1 228 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -88.00 | | -88.00 | -88.00 |
FG Production vendue services | 3 290 754.00 | | 3 290 754.00 | 3 290 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 666.00 | | 3 290 666.00 | 3 290 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 18 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 292.00 | | | 3 440 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 487.00 | | | 3 463 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 195.00 | | | -23 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 564.00 | | | 358 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 949.00 | | 80 337.00 | 983 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 112.00 | 1 048 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 112.00 | 986 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 206.00 | | 79 884.00 | 923 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 742.00 | | 453.00 | 60 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 571.00 | 50 636.00 | 16 112.00 | 808 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 571.00 | 50 636.00 | 16 112.00 | 808 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 085.00 | 417 085.00 | | 417 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 982.00 | 519 982.00 | | 519 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 739.00 | 266 739.00 | | 266 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
UX Autres créances clients | 893 483.00 | 687 281.00 | 206 202.00 | 893 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 303.00 | 8 886.00 | 17 417.00 | 26 303.00 |
VI Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 624.00 | | | -24 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 890.00 | 1 055 043.00 | 260 847.00 | 1 315 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 097.00 | 1 228 680.00 | 17 417.00 | 1 246 097.00 |