| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 315.00 | 8 197.00 | 4 118.00 | 12 315.00 |
AX Avances et acomptes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 722.00 | 8 197.00 | 157 525.00 | 165 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 004.00 | 8 197.00 | 237 807.00 | 246 004.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DH Report à nouveau | 40 800.00 | 16 887.00 | | 40 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | 23 913.00 | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 102 533.00 | 65 200.00 | | 102 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | 13 325.00 | | 7 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 274.00 | 140 402.00 | | 135 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 807.00 | 205 602.00 | | 237 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 10 053.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 700.00 | 54 000.00 | | 59 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 367.00 | 30 087.00 | | 22 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 333.00 | 23 913.00 | | 37 333.00 |