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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 482.00 | 23 748.00 | 19 734.00 | 43 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 812.00 | 47 675.00 | 84 138.00 | 131 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 853.00 | 103 572.00 | 122 282.00 | 225 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 755.00 | 103 572.00 | 148 183.00 | 251 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
DH Report à nouveau | 22 475.00 | -4 435.00 | | 22 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 962.00 | 26 910.00 | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 116 489.00 | 105 526.00 | | 116 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 13 373.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | 17 459.00 | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | 41 779.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 694.00 | 72 611.00 | | 31 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 183.00 | 178 137.00 | | 148 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 694.00 | 72 611.00 | | 31 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 2 310.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 2 310.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -2 310.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 3 423.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 732.00 | 227 023.00 | | 215 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 769.00 | 200 113.00 | | 204 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 962.00 | 26 910.00 | | 10 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 670.00 | | 1 183.00 | 224 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 526.00 | | 1 183.00 | 186 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 231.00 | 11 341.00 | | 92 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 231.00 | 11 341.00 | | 92 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 331.00 | 8 858.00 | | 6 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 647.00 | 2 871.00 | | 14 647.00 |
ST Autres comptes | 26 272.00 | 27 763.00 | | 26 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 475.00 | 96 396.00 | | 90 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846.00 | 1 971.00 | | 1 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | 8 858.00 | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 913.00 | 37 325.00 | | 36 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 045.00 | 6 200.00 | | 7 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 240.00 | 129 001.00 | | 133 240.00 |