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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142 468.00 | 1 904 215.00 | 6 238 253.00 | 8 142 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 628.00 | 50 886.00 | 1 046 742.00 | 1 097 628.00 |
AN Terrains | 1 475 953.00 | 189 348.00 | 1 286 605.00 | 1 475 953.00 |
AP Constructions | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 507.00 | 382 353.00 | 6 154.00 | 388 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 164 054.00 | | 5 164 054.00 | 5 164 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BF Prêts | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 685 348.00 | 461 825.00 | 27 223 524.00 | 27 685 348.00 |
BN En cours de production de biens | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BP En cours de production de services | 322 767.00 | | 322 767.00 | 322 767.00 |
BT Marchandises | 49 960 176.00 | 1 577 030.00 | 48 383 146.00 | 49 960 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105 824.00 | | 2 105 824.00 | 2 105 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 6 947 033.00 | | 6 947 033.00 | 6 947 033.00 |
CF Disponibilités | 1 460 935.00 | | 1 460 935.00 | 1 460 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 949.00 | | 8 531 949.00 | 8 531 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 217 297.00 | 461 825.00 | 35 755 473.00 | 36 217 297.00 |
CU Autres participations | 21 932 503.00 | | 21 932 503.00 | 21 932 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 836.00 | 1 122 836.00 | | 1 122 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
DG Autres réserves | 10 629 822.00 | 9 745 971.00 | | 10 629 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 252.00 | 931 851.00 | | 975 252.00 |
DK Provisions réglementées | 148 473.00 | 132 880.00 | | 148 473.00 |
DL TOTAL (I) | 13 015 442.00 | 12 072 598.00 | | 13 015 442.00 |
DO TOTAL (II) | 59 695.00 | 55 728.00 | | 59 695.00 |
DP Provisions pour risques | 136 885.00 | 157 532.00 | | 136 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 885.00 | 767 027.00 | | 136 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 222 365.00 | 15 473 750.00 | | 16 222 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279 035.00 | 5 513 564.00 | | 6 279 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 433.00 | 1 740 160.00 | | 1 495 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 856.00 | 62 238.00 | | 97 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 775.00 | 270 862.00 | | 140 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 030.00 | 109 909.00 | | 35 030.00 |
EA Autres dettes | | 33 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 507.00 | 888 114.00 | | 776 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 740 030.00 | 21 361 518.00 | | 22 740 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 755 473.00 | 33 434 116.00 | | 35 755 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 110 005.00 | 2 672 544.00 | | 3 110 005.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 59 695.00 | 55 728.00 | | 59 695.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 450.00 | 32 369.00 | | 15 450.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 450.00 | 32 369.00 | | 15 450.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 609 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 527 900.00 | | 304 527 900.00 | 304 527 900.00 |
FD Production vendue biens | 2 661 628.00 | | 2 661 628.00 | 2 661 628.00 |
FG Production vendue services | 2 418 724.00 | | 2 418 724.00 | 2 418 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 724.00 | | 2 418 724.00 | 2 418 724.00 |
FM Production stockée | | | 61 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 399 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 714 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 483.00 | 72 750.00 | | 53 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 14 829.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 779.00 | 17 407.00 | | 3 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637.00 | 30 421.00 | | 15 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 610.00 | -30 421.00 | | -15 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 284.00 | 21 948.00 | | 41 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 986.00 | 3 078 357.00 | | 3 640 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 734.00 | 2 146 505.00 | | 2 665 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 252.00 | 931 851.00 | | 975 252.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -87 220.00 | -52 978.00 | | -87 220.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 132 832.00 | 2 704 913.00 | | 3 132 832.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 125 455.00 | 2 704 913.00 | | 3 125 455.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 450.00 | 32 369.00 | | 15 450.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 110 005.00 | 2 672 544.00 | | 3 110 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 547 551.00 | | 752.00 | 28 547 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 954.00 | 27 217 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 954.00 | 27 685 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 904.00 | | 752.00 | 391 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 080 324.00 | | | 28 080 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 634.00 | 19 190.00 | | 442 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 479.00 | 844.00 | | 74 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 156.00 | 18 347.00 | | 368 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 880.00 | 15 592.00 | | 132 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 880.00 | 15 592.00 | | 132 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 164 054.00 | | 5 164 054.00 | 5 164 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VC Groupe et associés | 6 916 438.00 | 6 916 438.00 | | 6 916 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 222 365.00 | 1 956 621.00 | 14 265 744.00 | 16 222 365.00 |
VI Groupe et associés | 6 259 083.00 | 6 259 083.00 | | 6 259 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 255 080.00 | 7 071 014.00 | 5 184 067.00 | 12 255 080.00 |
VW T.V.A. | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 740 030.00 | 8 454 335.00 | | 22 740 030.00 |