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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 136.00 | 404 620.00 | 53 516.00 | 458 136.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 145 330.00 | 74 615.00 | 70 715.00 | 145 330.00 |
AP Constructions | 2 027 092.00 | 1 611 069.00 | 416 023.00 | 2 027 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683 415.00 | 7 199 103.00 | 484 311.00 | 7 683 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 747.00 | 443 077.00 | 109 670.00 | 552 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 402 784.00 | 9 732 484.00 | 1 670 300.00 | 11 402 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 746.00 | | 378 746.00 | 378 746.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236 272.00 | | 1 236 272.00 | 1 236 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 191.00 | | 1 315 191.00 | 1 315 191.00 |
BZ Autres créances | 433 538.00 | | 433 538.00 | 433 538.00 |
CF Disponibilités | 1 314 837.00 | | 1 314 837.00 | 1 314 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 018.00 | | 4 782 018.00 | 4 782 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 184 802.00 | 9 732 484.00 | 6 452 318.00 | 16 184 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 898.00 | 793 886.00 | | 1 081 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 218.00 | 488 012.00 | | -367 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 132.00 | 3 339.00 | | 2 132.00 |
DK Provisions réglementées | 327 627.00 | 434 208.00 | | 327 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 439.00 | 4 139 445.00 | | 3 464 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 478.00 | 1 536 816.00 | | 1 300 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 833.00 | 394 862.00 | | 49 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 659.00 | 281 689.00 | | 647 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 720.00 | 871 616.00 | | 625 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 221.00 | | |
EA Autres dettes | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 387.00 | 145 635.00 | | 353 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 879.00 | 3 238 840.00 | | 2 987 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 318.00 | 7 378 285.00 | | 6 452 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | 1 851.00 | | 2 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 090.00 | 179 200.00 | 2 554 290.00 | 2 375 090.00 |
FG Production vendue services | 35 900.00 | 10 000.00 | 45 900.00 | 35 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 990.00 | 189 200.00 | 2 600 190.00 | 2 410 990.00 |
FM Production stockée | | | 686 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 809.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 063.00 | 7 236.00 | | 407 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 207.00 | 79 610.00 | | 81 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 822.00 | 136 748.00 | | 112 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 092.00 | 223 593.00 | | 601 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 992.00 | 76 418.00 | | 105 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 240.00 | 8 959.00 | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 232.00 | 86 077.00 | | 112 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 860.00 | 137 516.00 | | 488 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 819.00 | -183 423.00 | | -70 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 194.00 | 7 147 922.00 | | 3 930 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 411.00 | 6 659 910.00 | | 4 297 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 218.00 | 488 012.00 | | -367 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 338 105.00 | | 210 874.00 | 11 338 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 194.00 | 11 402 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 194.00 | 10 408 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 968.00 | | 49 740.00 | 941 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393 643.00 | | 161 134.00 | 10 393 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446 204.00 | 329 809.00 | 43 530.00 | 9 446 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 103.00 | 18 518.00 | | 386 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060 102.00 | 311 292.00 | 43 530.00 | 9 060 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 208.00 | 6 240.00 | 112 822.00 | 434 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 208.00 | 6 240.00 | 112 822.00 | 434 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 240.00 | 112 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 659.00 | 647 659.00 | | 647 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 393.00 | 329 393.00 | | 329 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 387.00 | 353 387.00 | | 353 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 191.00 | 1 315 191.00 | | 1 315 191.00 |
VB T. V. A. | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 443.00 | 220 005.00 | 1 078 438.00 | 1 298 443.00 |
VI Groupe et associés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 111.00 | | | 237 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 531.00 | 275 531.00 | | 275 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 300.00 | 1 849 300.00 | | 1 849 300.00 |
VW T.V.A. | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 879.00 | 1 909 441.00 | 1 078 438.00 | 2 987 879.00 |