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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 799.00 | 3 566.00 | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 780.00 | 119 453.00 | 18 327.00 | 137 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 217.00 | 120 252.00 | 141 965.00 | 262 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BZ Autres créances | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CF Disponibilités | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 155.00 | 120 252.00 | 405 903.00 | 526 155.00 |
CU Autres participations | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 95 553.00 | 51 718.00 | | 95 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 137.00 | 110 834.00 | | 76 137.00 |
DL TOTAL (I) | 187 894.00 | 178 758.00 | | 187 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 956.00 | 53 656.00 | | 99 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 49 933.00 | | 33 226.00 |
EA Autres dettes | 84 617.00 | 60 164.00 | | 84 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 009.00 | 184 867.00 | | 218 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 903.00 | 363 625.00 | | 405 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 009.00 | 184 867.00 | | 218 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 127.00 | | 1 003 127.00 | 1 003 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 127.00 | | 1 003 127.00 | 1 003 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 1 272.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 1 272.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -1 105.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 41 556.00 | | 22 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 423.00 | 1 030 177.00 | | 1 013 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 286.00 | 919 343.00 | | 937 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 137.00 | 110 834.00 | | 76 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 819.00 | | 20 399.00 | 256 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 27 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 262 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 97 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 137 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 194.00 | | 4 365.00 | 95 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 246.00 | | 16 034.00 | 134 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 995.00 | 6 957.00 | 14 700.00 | 127 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 799.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 795.00 | 6 158.00 | 12 500.00 | 125 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VP Divers | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 276.00 | 110 914.00 | 3 362.00 | 114 276.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |