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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 3 207.00 | 4 367.00 | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 888.00 | 14 156.00 | 17 731.00 | 31 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 093.00 | 27 307.00 | 22 785.00 | 50 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 286 130.00 | 54 762.00 | 231 368.00 | 286 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 256.00 | 54 762.00 | 244 494.00 | 299 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 349.00 | 82 069.00 | 267 279.00 | 349 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 271 934.00 | 359 943.00 | | 271 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 687.00 | -88 009.00 | | -60 687.00 |
DL TOTAL (I) | 218 870.00 | 279 557.00 | | 218 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 450.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 872.00 | 42 780.00 | | 37 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 409.00 | 54 201.00 | | 48 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 279.00 | 333 758.00 | | 267 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 409.00 | 54 201.00 | | 48 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 431.00 | | 275 431.00 | 275 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 431.00 | | 275 431.00 | 275 431.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | 18 354.00 | | 2 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | 49 180.00 | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 11 667.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 11 667.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 37 513.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 852.00 | 311 512.00 | | 277 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 538.00 | 399 520.00 | | 338 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 687.00 | -88 009.00 | | -60 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 473.00 | 4 835.00 | | 22 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 528.00 | 4 835.00 | | 12 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 943.00 | 299 943.00 | | 299 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 6 904.00 | | 5 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 495.00 | 61 583.00 | | 67 495.00 |
ST Autres comptes | 41 851.00 | 60 704.00 | | 41 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 226.00 | 31 433.00 | | 36 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 065.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 323.00 | 8 969.00 | | 7 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 572.00 | 153 720.00 | | 145 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |