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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
AN Terrains | 273 340.00 | | 273 340.00 | 273 340.00 |
AP Constructions | 277 987.00 | 174 514.00 | 103 473.00 | 277 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 405.00 | 132 296.00 | 43 108.00 | 175 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 227.00 | 209 639.00 | 64 587.00 | 274 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 205.00 | 522 926.00 | 810 279.00 | 1 333 205.00 |
BT Marchandises | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 345 228.00 | | 345 228.00 | 345 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 179.00 | | 460 179.00 | 460 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 383.00 | 522 926.00 | 1 270 458.00 | 1 793 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 677 467.00 | 655 695.00 | | 677 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 669.00 | 35 972.00 | | 114 669.00 |
DL TOTAL (I) | 957 136.00 | 842 467.00 | | 957 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 624.00 | 154 453.00 | | 114 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 25 044.00 | | 24 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 732.00 | 79 022.00 | | 132 732.00 |
EA Autres dettes | 41 544.00 | 8 369.00 | | 41 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 322.00 | 338 887.00 | | 313 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 458.00 | 1 181 354.00 | | 1 270 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 150.00 | 43 775.00 | 4 000.00 | 483 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 674.00 | 43 775.00 | 4 000.00 | 476 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 624.00 | 40 080.00 | 74 544.00 | 114 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 989.00 | 36 068.00 | 921.00 | 36 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 322.00 | 238 778.00 | 74 544.00 | 313 322.00 |