| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AP Constructions | 820 161.00 | 753 975.00 | 66 186.00 | 820 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 811.00 | 610 465.00 | 125 346.00 | 735 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 761.00 | 759 113.00 | 365 648.00 | 1 124 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 175.00 | 2 128 356.00 | 812 818.00 | 2 941 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 1 014 293.00 | | 1 014 293.00 | 1 014 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 107.00 | 6 768.00 | 111 338.00 | 118 107.00 |
BZ Autres créances | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 212 306.00 | | 212 306.00 | 212 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 379.00 | 6 768.00 | 1 524 611.00 | 1 531 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 555.00 | 2 135 125.00 | 2 337 429.00 | 4 472 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 355 909.00 | 348 120.00 | | 355 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 393.00 | 247 789.00 | | 289 393.00 |
DL TOTAL (I) | 763 552.00 | 714 159.00 | | 763 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 668.00 | 546 183.00 | | 692 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 816.00 | 133 666.00 | | 145 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 052.00 | 673 789.00 | | 515 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 412.00 | 202 125.00 | | 211 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 16 262.00 | | 5 984.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 1 393.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 876.00 | 1 573 617.00 | | 1 573 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 429.00 | 2 287 776.00 | | 2 337 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 645.00 | 1 186 081.00 | | 1 061 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 543.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 376 597.00 | | 14 376 597.00 | 14 376 597.00 |
FD Production vendue biens | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
FG Production vendue services | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 414 329.00 | | 14 414 329.00 | 14 414 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 467 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 661 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 084 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 320.00 | 26 341.00 | | 20 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 057.00 | 31 086.00 | | 32 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 007.00 | 31 086.00 | | 48 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 878.00 | 27 595.00 | | 25 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 957.00 | 28 945.00 | | 62 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 949.00 | 2 140.00 | | -14 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 024.00 | 82 991.00 | | 101 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 542 899.00 | 14 798 527.00 | | 14 542 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 253 505.00 | 14 550 738.00 | | 14 253 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 393.00 | 247 789.00 | | 289 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 921.00 | 151 957.00 | 109 641.00 | 2 085 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 118.00 | 151 957.00 | 109 641.00 | 2 081 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | 668.00 | 1 495.00 | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596.00 | 668.00 | 1 495.00 | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | 668.00 | 1 495.00 | 7 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 053.00 | 515 053.00 | | 515 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
UX Autres créances clients | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VC Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 668.00 | 180 436.00 | 476 106.00 | 692 668.00 |
VI Groupe et associés | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 776.00 | 161 776.00 | | 161 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 624.00 | 303 299.00 | 50 325.00 | 353 624.00 |
VW T.V.A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 878.00 | 1 061 646.00 | 476 106.00 | 1 573 878.00 |