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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 515.00 | 8 718.00 | 797.00 | 9 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 848.00 | 144 223.00 | 31 625.00 | 175 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 573.00 | 156 112.00 | 32 462.00 | 188 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CF Disponibilités | 668 787.00 | | 668 787.00 | 668 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 820.00 | | 804 820.00 | 804 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 393.00 | 156 112.00 | 837 281.00 | 993 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 788.00 | 507 641.00 | | 571 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 808.00 | 64 147.00 | | -19 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 3 710.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 563 014.00 | 583 882.00 | | 563 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649.00 | 11 161.00 | | 3 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 807.00 | 84 804.00 | | 147 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 169.00 | | 26 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 517.00 | 68 309.00 | | 94 517.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 268.00 | 194 761.00 | | 274 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 281.00 | 778 643.00 | | 837 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 268.00 | 194 761.00 | | 274 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 309.00 | | 2 018.00 | 199 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 188 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 793.00 | 188 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 309.00 | | 2 018.00 | 199 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 853.00 | 16 052.00 | 12 793.00 | 152 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 853.00 | 16 052.00 | 12 793.00 | 152 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 840.00 | 243 840.00 | | 243 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 268.00 | 274 268.00 | | 274 268.00 |