| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 188.00 | 7 287.00 | 1 180 901.00 | 1 188 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
BZ Autres créances | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 163.00 | 7 287.00 | 1 414 876.00 | 1 422 163.00 |
CU Autres participations | 1 180 901.00 | | 1 180 901.00 | 1 180 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 808 991.00 | 1 790 646.00 | | 1 808 991.00 |
DH Report à nouveau | -39 640.00 | -39 640.00 | | -39 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 962.00 | 18 345.00 | | -652 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 969.00 | 1 777 931.00 | | 1 124 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 403.00 | 221 590.00 | | 165 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 076.00 | 514 112.00 | | 83 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 6 356.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | 28 607.00 | | 22 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 628.00 | | |
EA Autres dettes | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 907.00 | 773 293.00 | | 289 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 876.00 | 2 551 224.00 | | 1 414 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 066.00 | | | 1 116 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 066.00 | 103.00 | | 1 116 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113 010.00 | -103.00 | | -1 113 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 097.00 | -50 615.00 | | -28 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 103.00 | 127 162.00 | | 610 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 065.00 | 108 817.00 | | 1 263 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 962.00 | 18 345.00 | | -652 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 254.00 | | | 2 304 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 066.00 | 1 180 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 066.00 | 1 188 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 967.00 | | | 2 296 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 628.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 628.00 | |