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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 16 447.00 | 4 606.00 | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 167.00 | 58 952.00 | 24 215.00 | 83 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 378.00 | 76 576.00 | 30 802.00 | 107 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
BZ Autres créances | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CF Disponibilités | 204 560.00 | | 204 560.00 | 204 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 847.00 | | 378 847.00 | 378 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 226.00 | 76 576.00 | 409 650.00 | 486 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 794.00 | | | 177 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 493.00 | 177 794.00 | | 121 493.00 |
DL TOTAL (I) | 307 672.00 | 186 179.00 | | 307 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 27 461.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 11 621.00 | | 9 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 027.00 | 177 097.00 | | 79 027.00 |
EA Autres dettes | 13 028.00 | 18 086.00 | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 978.00 | 238 366.00 | | 101 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 650.00 | 424 545.00 | | 409 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 978.00 | 238 366.00 | | 101 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 709.00 | | 1 720.00 | 113 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 051.00 | 107 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 051.00 | 84 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 333.00 | | 1 720.00 | 19 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 399.00 | 11 754.00 | 7 576.00 | 72 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 2 009.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 961.00 | 9 745.00 | 7 576.00 | 57 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
VW T.V.A. | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |