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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 2 808.00 | 423.00 | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
AP Constructions | 169 928.00 | 27 818.00 | 142 110.00 | 169 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 1 422.00 | 2 831.00 | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 674.00 | 87 350.00 | 71 324.00 | 158 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 519.00 | 119 399.00 | 276 120.00 | 395 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CF Disponibilités | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 352.00 | | 443 352.00 | 443 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 871.00 | 119 399.00 | 719 472.00 | 838 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DG Autres réserves | 164 080.00 | 240 000.00 | | 164 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223.00 | 40 370.00 | | 24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 295 664.00 | 387 732.00 | | 295 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 944.00 | 72 991.00 | | 98 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 173.00 | 100 207.00 | | 196 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 5 372.00 | | 37 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 284.00 | 36 477.00 | | 91 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 808.00 | 215 047.00 | | 423 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 472.00 | 602 779.00 | | 719 472.00 |