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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
AP Constructions | 443 467.00 | 408 557.00 | 34 909.00 | 443 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 204.00 | 20 766.00 | 7 437.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 658.00 | 683 493.00 | 1 190 164.00 | 1 873 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 736.00 | | 169 736.00 | 169 736.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 701.00 | 683 493.00 | 1 366 207.00 | 2 049 701.00 |
CU Autres participations | 1 354 169.00 | 254 169.00 | 1 100 000.00 | 1 354 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 341.00 | -1 320 204.00 | | -1 450 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 876.00 | -130 136.00 | | 1 105 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614.00 | | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 280 241.00 | -826 249.00 | | 280 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 799.00 | 840 819.00 | | 1 079 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 3 331.00 | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 88 000.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 965.00 | 932 150.00 | | 1 085 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 207.00 | 105 901.00 | | 1 366 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 137.00 | 932 150.00 | | 1 085 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
FG Production vendue services | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 141.00 | 190 076.00 | | 61 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 179.00 | 125 116.00 | | 1 226 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 302.00 | 255 252.00 | | 120 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 876.00 | -130 136.00 | | 1 105 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 367.00 | 1 071 367.00 | | 1 071 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 138.00 | 1 085 138.00 | | 1 085 138.00 |