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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 586.00 | 62 882.00 | 36 703.00 | 99 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 726.00 | 64 572.00 | 37 153.00 | 101 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BZ Autres créances | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
CF Disponibilités | 161 457.00 | | 161 457.00 | 161 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 368.00 | | 284 368.00 | 284 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 094.00 | 64 572.00 | 321 522.00 | 386 094.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 534.00 | 37 338.00 | | 74 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830.00 | 37 195.00 | | 29 830.00 |
DL TOTAL (I) | 112 127.00 | 82 296.00 | | 112 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 115.00 | 94 028.00 | | 155 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 12 872.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 489.00 | 25 843.00 | | 45 489.00 |
EA Autres dettes | | 302 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 395.00 | 435 229.00 | | 209 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 522.00 | 522 526.00 | | 321 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 884.00 | | 373 884.00 | 373 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 884.00 | | 373 884.00 | 373 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | 78 915.00 | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 181.00 | -77 173.00 | | -13 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 626.00 | 452 746.00 | | 400 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 795.00 | 415 550.00 | | 370 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 830.00 | 37 195.00 | | 29 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 712.00 | | 7 731.00 | 125 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 716.00 | 101 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 324.00 | 99 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 180.00 | | 7 731.00 | 123 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 562.00 | 16 545.00 | 18 535.00 | 66 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 142.00 | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | 16 545.00 | 18 393.00 | 64 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VI Groupe et associés | 155 115.00 | 155 115.00 | | 155 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 211.00 | 122 911.00 | 300.00 | 123 211.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 395.00 | 209 395.00 | | 209 395.00 |