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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 980.00 | 14 030.00 | 2 950.00 | 16 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 138.00 | 2 062.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 404.00 | 546 455.00 | 646 949.00 | 1 193 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 002.00 | 561 623.00 | 680 379.00 | 1 242 002.00 |
BT Marchandises | 409 333.00 | | 409 333.00 | 409 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 768.00 | | 1 005 768.00 | 1 005 768.00 |
BZ Autres créances | 925 144.00 | | 925 144.00 | 925 144.00 |
CF Disponibilités | 1 802 484.00 | | 1 802 484.00 | 1 802 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 404.00 | | 4 149 404.00 | 4 149 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 406.00 | 561 623.00 | 4 829 783.00 | 5 391 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 1 054 769.00 | 855 472.00 | | 1 054 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 285.00 | 1 065 988.00 | | 1 265 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 921.00 | 489 444.00 | | 1 542 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 422.00 | 132 415.00 | | 116 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 987.00 | 672 382.00 | | 1 300 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 986.00 | 82 280.00 | | 208 986.00 |
EA Autres dettes | 59 866.00 | 64 080.00 | | 59 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 182.00 | 1 440 601.00 | | 3 229 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 467.00 | 2 506 589.00 | | 4 494 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 527.00 | 1 051 811.00 | | 1 790 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 332.00 | 12 150 120.00 | 12 592 452.00 | 442 332.00 |
FG Production vendue services | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 104.00 | 12 150 120.00 | 12 642 224.00 | 492 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 679 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 574 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 396.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 873.00 | 112.00 | | 32 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 873.00 | -112.00 | | -32 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 115.00 | 77 504.00 | | 146 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 686 975.00 | | | 12 686 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 351 659.00 | | | 12 351 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 907.00 | | 8 095.00 | 1 233 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 509.00 | | 8 095.00 | 1 188 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 227.00 | 119 396.00 | | 442 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 7 275.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 473.00 | 112 121.00 | | 435 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 987.00 | 1 300 987.00 | | 1 300 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 768.00 | 1 005 768.00 | | 1 005 768.00 |
VB T. V. A. | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
VC Groupe et associés | 517 780.00 | 517 780.00 | | 517 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 789.00 | 100 135.00 | 1 438 654.00 | 1 538 789.00 |
VI Groupe et associés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 666.00 | | | 1 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 004.00 | 1 937 586.00 | 28 418.00 | 1 966 004.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 181.00 | 1 790 527.00 | 1 438 654.00 | 3 229 181.00 |