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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 217.00 | 19 626.00 | 591.00 | 20 217.00 |
AP Constructions | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 595.00 | 52 494.00 | 101.00 | 52 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 557.00 | 90 836.00 | 9 721.00 | 100 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 995.00 | | 289 995.00 | 289 995.00 |
BZ Autres créances | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CF Disponibilités | 330 214.00 | | 330 214.00 | 330 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 291.00 | | 754 291.00 | 754 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 847.00 | 90 836.00 | 764 011.00 | 854 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 371 296.00 | 210 442.00 | | 371 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 011.00 | 160 854.00 | | -70 011.00 |
DL TOTAL (I) | 385 573.00 | 455 584.00 | | 385 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 999.00 | 194 705.00 | | 29 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 915.00 | 134 783.00 | | 94 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 167.00 | 257 572.00 | | 114 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 357.00 | 34 791.00 | | 139 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 438.00 | 621 850.00 | | 378 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 011.00 | 1 077 434.00 | | 764 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 438.00 | 621 850.00 | | 378 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 078.00 | | 2 479.00 | 98 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 738.00 | | 2 479.00 | 17 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 879.00 | 2 957.00 | | 87 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 1 888.00 | | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | 1 069.00 | | 70 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 289 995.00 | 289 995.00 | | 289 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VI Groupe et associés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VP Divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 105.00 | 433 105.00 | | 433 105.00 |
VW T.V.A. | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 438.00 | 378 438.00 | | 378 438.00 |